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资金结算科业务流程
2015-06-24 16:32  

                                结算科业务流程

结算科主要业务包括窗口业务和非窗口业务。窗口业务:现金付款业务、现金缴款业务,非窗口业务:转账电汇零余额收帐等银行手续传递业务、银行对账业务、学生助学贷款登记业务、银行其他业务(以后可能还有公务卡业务)。

现金付款业务流程

第一步,经办人出具会计科开出的现金支票并签字

第二步,结算科现金窗口出纳审核无误后盖现金付讫章并付款

第三步,经办人当面清点

现金收款业务流程

第一步,经办人出具会计科开出的现金缴款单一式两份

第二步,结算科现金窗口出纳验点无误后(包括现金缴款和银联卡缴款)盖现金收讫章

第三步,现金缴款单返还交款人

现金交付款业务为出纳业务还要做到日清月结,核对无误,无现金差错,并库存不能超限(现做不到)

对账业务流程

第一步,负责对账人员从会计科取得上一月各账户银行帐

第二步,负责对账人员从各开户银行取得上一月银行对账单

第三步,根据银行帐和银行对账单逐笔核对挑勾

第四步,根据银行帐和银行对账单逐笔核对挑勾结果做上一月银行存款余额调节表

第五步,银行存款余额调节表交付会计科

转账电汇零余额收帐等银行手续传递业务

第一步,负责此业务的人员从会计科取得当日要去银行办理的手续

第二步,负责此业务的人员在办理的手续上加盖银行预留印鉴

第三步,办理的手续逐个送交各个银行并拿回应拿回的手续

第四步,拿回的手续按账户逐个放入银行回单箱中

学生助学贷款登记业务

第一步,负责此业务的人员从银行取得学生助学贷款收帐通知

第二步,负责此业务的人员根据收帐通知登记做成学生助学贷款明细表

第三步,学生助学贷款明细表纸质与电子表交付基金科

银行其他业务

负责银行其他业务的办理如账户年审、贷款手续与还贷手续等

                                                         结算科

                                                       2014.11.30

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